В умовах обмеженості залучення боргового фінансування, а також задля зменшення фінансових витрат бізнесу, альтернативним варіантом залучення короткострокового фінансування може бути оптимізація робочого капіталу та грошових коштів компанії. Правильно реалізовані заходи можуть суттєво знизити фінансові витрати через зменшення постійного рівня запасів, ефективніше управління кредиторською та дебіторською заборгованістю, а також зменшення необґрунтованого рівня залишків грошових коштів.
Оздоровлення бізнесу
Часто програми оздоровлення бізнесу розробляються виключно під впливом фінансових проблем без належного та ретельного планування або впроваджуються поспіхом, у результаті чого витрачаються значні ресурси, але бажаний результат не досягається.
У KPMG працюють фахівці, які можуть допомогти вам:
- знайти нові можливості для інтенсифікації грошових потоків;
- досягти реальної економії коштів за результатами реалізації більшої частини нових ініціатив;
- уникнути помилок, які допускають інші компанії галузі.
Юрій Федорів
Партнер, керівник напряму супроводження реструктуризації, керівник галузевої практики фінансових послуг
KPMG в Україні
Оптимізація робочого капіталу
Проблеми, які ви бачите
- Нестача грошових коштів для фінансування інвестицій та обслуговування боргу в умовах обмежених можливостей із залучення додаткового зовнішнього фінансування.
- Надмірний обсяг коштів, інвестованих в оборотний капітал.
Запитання, на які ви хотіли б отримати відповіді
- Чи є оптимальним для компанії поточний розмір запасів, дебіторською та кредиторської заборгованостей?
- Як швидко відбувається обіг грошових коштів у компанії у порівнянні з її конкурентами?
- Чи можливо вивільнити грошові кошти з оборотного капіталу для фінансування інших видатків без шкоди для бізнесу?
Як KPMG в Україні може допомогти оптимізувати робочий капітал компанії?
Ми проведемо аналіз структури та історичної динаміки кожного з компонентів оборотного капіталу компанії.
Ми порівняємо показники оборотності компонентів оборотного капіталу з галузевими значеннями й оцінимо цільовий рівень оборотності для кожного компонента.
На основі результатів такого аналізу, а також вивчення процесу управління оборотним капіталом ми визначимо реалістичний потенціал для скорочення оборотного капіталу і вивільнення грошових коштів та розробимо детальну програму оптимізації.
Управління грошовими коштами
Проблеми, які ви бачите
- Нестача грошових коштів для фінансування інвестицій та обслуговування боргу в умовах обмежених можливостей із залучення додаткового зовнішнього фінансування.
- Відсутність централізованого підходу до здійснення платежів в компанії.
Запитання, на які ви хотіли б отримати відповіді
- Чи є оптимальним для компанії поточний підхід до управління грошовими коштами?
- Чи можливо вивільнити грошові кошти для фінансування інших видатків без шкоди для бізнесу?
Як KPMG в Україні може допомогти оптимізувати управління грошовими коштами?
Ми проведемо комплексний аналіз грошових надходжень і платежів компанії. На основі результатів такого аналізу ми визначимо оптимальний розмір залишку грошових коштів і розробимо уніфіковану систему управління платежами, орієнтуючись на мінімізацію рівня грошових коштів у бізнесі.
Ми проаналізуємо засоби контролю грошових коштів і надамо наші пропозиції щодо оптимізації бізнес-процесів і регламентів управління грошовими коштами.
Ми розглянемо методологію планування та звітності щодо руху грошових коштів.